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事业单位法人年度报告书（2016年度）
大中小统一社会信用代码
12500383771757968J
事业单位法人年度报告书
（ 2016 年度）
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单 位 名 称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 |
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法定代表人 |
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国家事业单位登记管理局制
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《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 |
单位名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 | ||
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宗旨和 业务范围 |
为财政资金、单位代管资金和国库集中支付提供管理服务；管理单位支出账户和财政直付账户；办理单位资金收支业务；受理预算单位国库集中支付业务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护 | |||
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住所 |
重庆市永川区人民北路6号 | |||
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法定代表人 |
江兰 | |||
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开办资金 |
20.28（万元） | |||
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经费来源 |
财政补助（全额拨款） | |||
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举办单位 |
重庆市永川区财政局 | |||
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资产 损益 情况 |
净资产合计（所有者权益合计） | |||
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年初数（万元） |
年末数（万元） | |||
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20.28 |
20.28 | |||
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网上名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 |
从业人数 |
34 | |
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对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况 |
2016年7月25日按规定变更了法人 | |||
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开 展 业 务 活 动 情 况 |
（一）有序开展日常工作 1. 集中支付运行正常。2016年通过国库集中支付系统下达资金117.8亿元，其中直接支付100.9亿元，较上年增加28.7亿元；授权支付16.9亿元，较上年增加9.1亿元。直接支付占比86%。全年共办理直接支付2.7万笔，办理集中支付清算6.6万笔，较上年增长51.2%。 2. 资金结算及时准确。2016年共管理单位账户880户，办理资金结算业务10.4万笔，资金流量达352.9亿元。支付中心始终将确保资金安全和结算及时准确放在首位，要求工作人员时刻保持认真、负责态度，严格按照相关制度和程序办理业务。继续保持资金安全零事故。 3. 配合国库科完成全市财政资金安全检查迎检工作。按照检查工作要求，对支付中心人员管理、风险防控、岗位设置及人员分工、账户管理、支付票据管理、印章管理、会计核算等方面情况进行全面自查自纠，进一步完善票据交接登记等内部管理制度。 4. 配合业务科室做好预算单位往来资金和代管账户清理工作。向业务科室提供全面详实的预算单位账户开设情况，为预算单位打印历年资金对账单。根据清理情况和单位申请已办理销户199个。 5. 及时办理银行账户撤销工作。按照上级财政部门要求，对支付中心在商业银行开设的代管资金账户进行归并，已办理4家银行账户销户手续。 （二）积极参与国库改革 1. 改进资金清算方式。为适应国库集中支付改革，确保财政资金及时支付与清算，我区国库集中支付从2016年起全面采用标准的资金银行支付清算方式。支付中心积极协调银行解决资金到账不及时、未达账过多、票据打印不全和传递不及时等问题，资金支付和清算更加安全便捷。 2. 配合镇街国库集中支付改革。积极参与改革调研、实施方案和相关制度草拟工作，协助镇街开设零余额账户，统一《支付申请》格式，指导预算单位规范填写和准确录入支付信息，及时收集、反馈、协助解决运行过程中出现问题，确保改革顺利推进。 | |||
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相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |
无 | |||
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绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 |
无 | |||
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接受捐赠 资助及使用情况 |
无 | |||
填表人： 雷蕾 报送日期：2017年02月24日
渝公网安备50011802010123号
