部门镇街
事业单位年度报告（2020年度）
大中小统一社会信用代码
12500383771757968J
事业单位法人年度报告书
（ 2020 年度）
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单 位 名 称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 |
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法定代表人 |
国家事业单位登记管理局制
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《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 |
单位名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心 | ||
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宗旨和 业务范围 |
提供国库集中支付服务，保障资金结算安全及时。办理预算单位国库集中支付业务；承接预算单位代管资金收入、支出及清算事务；负责国库集中支付软、硬件及网络系统的日常运行维护。 | |||
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住所 |
重庆市永川区人民北路6号 | |||
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法定代表人 |
江兰 | |||
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开办资金 |
20.28（万元） | |||
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经费来源 |
财政补助（全额拨款） | |||
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举办单位 |
重庆市永川区财政局 | |||
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资产 损益 情况 |
净资产合计（所有者权益合计） | |||
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年初数（万元） |
年末数（万元） | |||
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20.28 |
20.28 | |||
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网上名称 |
重庆市永川区财政国库支付中心.公益 |
从业人数 |
31 | |
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对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况 |
无变更事项 | |||
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开 展 业 务 活 动 情 况 |
1、做好资金结算和清算工作。一是做好直接支付审核与支付工作，共办理直接支付22,138笔，金额349,669.3万元；二是做好集中支付清算工作，共办理预算、代管和纳入专户管理等资金的资金清算297,154笔，金额2,074,833.8万元；三是做好代管资金指标调整工作，共调整指标210笔，金额17,716万元，四是做好代管资金指标的审核生成工作，生成指标23,570笔，金额308,028.3万元。 2、积极协调银行，全力保障救灾资金划转到位。面对突如其来的疫情，财政局加强组织领导，统一认识，提高站位，及时建立疫情防控工作经费保障机制。为确保防疫抗疫资金及时划转到位，支付中心在大年初一就紧急联系各家代理银行，共同协商解决方案，开启资金结算绿色通道。中心相关经办人员随叫随到，没有因疫情和放假耽误一笔防疫资金的支付，仅1月25至31日，就支付各类防疫资金97笔，金额170.6万元。为了让口罩、消毒液等防疫物资能及时发放到我区抗疫一线人员手上，支付中心还垫付采购款200万元，确保防疫物资的及时采购。疫情防控期间坚持值班与远程相结合的办公模式，为各类资金划转和结算及时提供保障。 3、推行代管资金竞争性存放。为切实加强财政资金安全管理，规范我区代管资金定期存放，实现资金保值增值，支付中心通过近三个多月的精心策划和准备，于4月21日采用公开竞选方式，在永川区公共资源事务中心对我区代管资金定期存放服务银行进行竞选。永川区辖区内有意愿且符合竞选资格的银行参与了竞选。由财政局、金融办等四个部门抽取5名人员组成评标小组，坚持透明公开，公平公正的评审原则，对各竞选银行的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度等基础资料进行审查，严审进入资格。同时采用综合评分法对进入银行的报价和商务指标进行评分，按照价格、经济发展贡献度、经营状况、服务水平等因素进行打分，严把评审标准。经竞选，辖区内17家银行取得我区代管资金定期存放服务资格。此举积极响应了财政改革，进一步规范了代管资金转出开户行定期存放，确保了资金的增值保值，也有效激发了各家银行对支持地方经济发展的积极性。 4、完成的其他工作。一是做好代管资金调度工作，确保元旦春节用款高峰的资金支付和清算；二是抽调一名工作人员支援南大街办事处社区防疫工作；三是配合审计检查，及时提供审计所需相关数据。四完成2014-2018年会计档案的归档，为办公室搬迁做准备。 | |||
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相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 |
无 | |||
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绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 |
无 | |||
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接受捐赠 资助及使用情况 |
无 | |||
填表人： 杨月 报送日期：2021年03月10日
渝公网安备50011802010123号
