部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2021-00700 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区教育经费核算中心2020年部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2021-00700 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区教育经费核算中心2020年部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
代理教育系统各单位的教育经费核算工作，整理提供代理单位的会计档案资料；办理其他会计核算业务等。
（二）机构设置
本单位为永川区教育委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。事业编制12人，其中主任一名，副主任一名。实有人数12人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计320.47万元，支出总计320.47万元。收支较上年决算数增加39.49万元、 增长14.1%，主要原因是收入合计增加39.49万元。
2.收入情况。2020年度收入合计320.47万元，较上年决算数增加39.49万元，增长14.1%，主要原因是财政拨款收入增加39.49万元。其中：财政拨款收入320.47万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计320.47万元，较上年决算数增加39.49万元，增长14.1%，主要原因是基本支出增加了39.49万元。其中：基本支出 300.47万元，占93.8%；项目支出20.00万元，占6.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计320.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加39.49万元，增长14.1%。主要原因是人员调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入320.47万元，较上年决算数增加39.49万元，增长14.1%。主要原因是人员调资等。较年初预算数增加8.53万元，增长2.7%。主要原因是人员调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出320.47万元，较上年决算数增加39.49万元，增长14.1%。主要原因是人员调资等。较年初预算数增加8.53万元，增长2.7%。主要原因是人员调资等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出260.36万元，占81.2%，较年初预算数增加8.53万元，增长3.4%，主要原因是主要原因是人员调资等。
（2）社会保障与就业支出26.31万元，占8.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（3）卫生健康支出14.38万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万 元，与年初预算持平。
（4）住房保障支出19.42万元，占6.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出300.47万元。其中：人员经费244.69万元，较上年决算数增加24.11万 元，增长10.9%，主要原因是人员工资调整等。人员经费用途主要包括要包括基本工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费55.78万元，较上年决算数增加15.38万元，增长38.1%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年持平。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公用车运行维护费。 较上年支出数增加1.62万元，增长117.4%，主要原因是主要原因是加强了疫情防控期间的学校督导。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本部门2020年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是本部门2020年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到学校督导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降45.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公用车运行维护费支出。较上年支出数增加1.69万元，增长129%，主要原因是加强了疫情防控期间的学校督导。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务接待管理规定，本部门2020年未发生公务接待费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务接待管理规定，本部门2020年未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 2.17万元，较上年决算数减少5.27万元，下降70.8%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目，压减支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
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项目名称 |
全区中小学幼儿园集中核算运行经费 |
联系人及电话 |
何周全023-49807059 | |||||
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主管部门 |
重庆市永川区教育委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区教育经费核算中心 | |||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||||
|
总量 |
20 |
总量 |
20 |
总量 |
20 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
100% | ||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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加强财务管理，统一规范中小学幼儿园会计凭证、财务报表、账簿、文件等会计档案。 |
加强财务管理，统一规范中小学幼儿园会计凭证、财务报表、账簿、文件等会计档案。 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
|
服务全区中小学幼儿园及教委直属单位个数 |
≥136个 |
140个 |
≥103% |
是 |
否 |
|||
|
建立行政账套个数 |
≥136套 |
140套 |
≥103% |
是 |
否 | |||
|
建立工会账套个数 |
≥131套 |
131套 |
≥100% |
是 |
否 | |||
|
说明 |
无 | |||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：龙行华 联系电话023-49807233
渝公网安备50011802010123号
