部门镇街
| 索引号： | 115003830093369776/2024-00213 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区水利局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区水库服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093369776/2024-00213 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区水利局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区水库服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区水库服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区水库服务中心主要职责：负责区级直管水库运行维护、调度运用、大坝安全监测及防洪抗旱具体工作；区级直管水库综合开发利用；区级直管水库水质保护和保护范围内水土保持工作；区级直管水库防洪应急预案、大坝应急预案、运行调度规程等相关工作；区级直管水库维修养护、工程更新改造、除险加固等工作；区级直管水库划界工作等。
重庆市永川区水库移民后期扶持中心主要职责：宣传贯彻执行国家有关水库移民和后期扶持政策，开展后期扶持项目建设。
重庆市永川区河长制服务中心主要职责：为全面推行河长制工作提供事务性服务。
（二）机构设置
重庆市永川区水库服务中心为重庆市永川区水利局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区水库移民后期扶持中心、重庆市永川区河长制服务中心牌子。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计7044.41万元，支出总计7044.41万元。收支较上年决算数增加2481.05万元，增长54.37%，主要原因是水利工程建设投入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计7044.41万元，较上年决算数增加2481.05万元，增长54.37%，主要原因是水利工程建设投入增加。其中：财政拨款收入7044.41万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计7044.41万元，较上年决算数增加2481.05万元，增长54.37%，主要原因是水利工程建设投入增加。其中：基本支出940.35万元，占13.35%；项目支出6104.05万元，占86.65%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7044.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2481.05万元，增长54.37%。主要原因是水利工程建设投入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5417.85万元，较上年决算数增加3118.45万元，增长135.62%。主要原因是水利工程建设投入增加。较年初预算数减少53.14万元，下降0.97%。主要原因是压缩本级项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5417.85万元，较上年决算数增加3118.45万元，增长135.62%。主要原因是水利工程建设投入增加。较年初预算数减少53.14万元，下降0.97%。主要原因是压缩本级项目支出预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出158.23万元，占2.92%，较年初预算数增加42.65万元，增长36.90%，主要原因是在职职工正常的晋级晋薪。
（2）卫生健康支出49.13万元，占0.91%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.72%，主要原因是在职人员退休减少了医保费用支出。
（3）农林水支出5148.30万元，占95.02%，较年初预算数减少91.37万元，下降1.74%，主要原因是压缩本级项目支出预算。
（4）住房保障支出62.20万元，占1.15%，较年初预算数减少4.75万元，下降7.09%，主要原因是在职人员减少住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明汇报
2023年度一般公共财政拨款基本支出940.35万元。其中：人员经费821.70万元，较上年决算数增加68.06万元，增长9.03%，主要原因是在职人员正常的晋级晋薪。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出（含离休费、抚恤金、生活补助费支出等）。公用经费118.65万元，较上年决算数减少20.52万元，下降14.74%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制公务接待费、公务用车运行维护费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1626.56万元，较上年决算数减少637.41万元，下降28.15%，主要原因是减少了三峡水库库区基金。本年支出1626.56万元，较上年决算数减少637.41万元，下降28.15%，主要原因是减少了三峡水库库区基金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计31.55万元，较年初预算数减少3.95万元，下降11.13%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少公务接待、加强公务车辆运行维护管理等较上年支出数增加4.50万元，增长16.64%，主要原因是根据公务车的管理要求，经审批购置公务车 1 辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用，支出较年初预算数无增减，主要原因是规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。
公务车购置费17.69万元，主要用于购置应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加17.69万元，增长100.00%，主要原因是用于购置应急保障用车1辆。较上年支出数增加4.82万元，增长37.45%，主要原因是用于购置应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费11.52万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.98万元，下降63.43%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。
公务接待费2.34万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研，接受相关单位指导工作发生的接待支出、部分工作餐等费用，支出较年初预算数减少1.66万元，下降41.50%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.30万元，下降11.36%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待54批次335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费69.97元，车均购置费17.69万元，车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制培训开支。
本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少1.76万元，下降63.54%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制培训开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额2110.39万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出543.28万元、政府采购服务支出1566.01万元。授予中小企业合同金额1567.11万元，占政府采购支出总额的74.26%，其中：授予小微企业合同金额761.52万元，占政府采购支出总额的36.08 %。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务，水利工程物业化管理，水利工程建设公开招标等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对42个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6099.87万元。
（二） 绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川区水库服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三） 重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓小芳，联系电话：023-49824299
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
