重庆市永川区图书馆

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

收藏、流通、开发、利用文献，保障公众基本文化权益。文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。

（二）机构设置

永川区图书馆重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属单位，单位性质是公益性一类的事业单位，属财政全额拨款的二级单位。内设：办公室、服务部、采编部、宣传推广部、数字网络部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1235.37万元，支出总计1235.37万元。收支较上年决算数增加789.85万元，增长177.29%，主要原因是收入合计增加789.85万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1235.37万元，较上年决算数增加789.85万元，增长177.29%，主要原因是财政拨款增加789.85万元。其中：财政拨款收入1235.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1235.37万元，较上年决算数增加789.85万元，增长177.29%，主要原因是基本支出增加19.07万元，项目支出增加770.78万元。其中：基本支出220.21万元，占17.83%；项目支出1015.16万元，占82.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1235.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加789.85万元，增长177.29%。主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金个人部分纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1235.37万元，较上年决算数增加789.85万元，增长177.29%。主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。较年初预算数增加168.84万元，增长15.83%。主要原因是年中增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1235.37万元，较上年决算数增加789.85万元，增长177.29%。主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费及新馆设备、图书购置经费等。较年初预算数增加168.84万元，增长15.83%。主要原因是职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1154.17万元，占93.43%，较年初预算数增加153.73万元，增长15.37%，主要原因是年中增加了图书购置经费、市级活动经费、年底增加了免开补助经费。

（2）社会保障与就业支出55.60万元，占4.50%，较年初预算数增加16.89万元，增长43.63%，主要原因是职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费等。

（3）卫生健康支出11.64万元，占0.94%，较年初预算数减少0.75万元，下降6.05%，主要原因是退休1人。

（4）住房保障支出13.96万元，占1.13%，较年初预算数减少1.03万元，下降6.87%，主要原因是退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出220.21万元。其中：人员经费188.16万元，较上年决算数增加21.08万元，增长12.62%，主要原因是除政策性增资外，增加了职业年金准备期个人纪实、退休健康休养费等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金及对个人和家庭补助等支出。公用经费32.05万元，较上年决算数减少2.01万元，下降5.90%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.36万元，较年初预算数减少0.64万元，下降12.80%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少1.64万元，下降27.33%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于流动图书馆下乡、车辆维修维护费、过路过桥费、油费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费0.36万元，主要用于接待公务办公、市级活动等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降28.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.14万元，下降28.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费57.26元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数增加1.71万元，增长305.36%，主要原因是增加国家一级图书馆资质要求的相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及项目资金1015.16万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区图书馆项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭泽英          联系电话：023-49811130