重庆市永川区人民政府关于2020年区级预算调整方案的报告

索引号：	11500383009336715E/2020-00080	发文字号：
发布机构：	永川区财政局	成文日期：	2020-12-09	发布日期：	2020-12-09
标题：	重庆市永川区人民政府关于2020年区级预算调整方案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336715E/2020-00080
发文字号：
发布机构：	永川区财政局
成文日期：	2020-12-09
发布日期：	2020-12-09
标题：	重庆市永川区人民政府关于2020年区级预算调整方案的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区人民政府

关于2020年区级预算调整方案的报告

—11月26日在重庆市永川区第十七届人大常委会第34次会议上

区财政局局长程刚

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2020年区级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、区级预算调整事由

（一）新增特殊转移支付和抗疫特别国债。

今年，市财政共下达我区特殊转移支付和抗疫特别国债6.09亿元，其中：特殊转移支付3.09亿元，抗疫特别国债3亿元。

1. 新增特殊转移支付3.09亿元。按照资金管理办法，特殊转移支付用于支持基层政府做好“六稳”工作，落实“六保”任务；支持重大疫情防控救治体系、应急物资储备体系建设，弥补地方政府减收增支和“三保”缺口补助等。要求列入一般公共预算并编制调整预算。拟安排如下：

——保民生拟安排1.45亿元。用于农村住房安全保障，城乡居民医保，困难群众医疗救助，退伍复员军人生活补助，优抚对象补助，边缘易致贫户防贫保险等。

——保运转拟安排1.02亿元。用于支付镇街污水处理设施运行、生活污水处理厂污泥无害化处置、老城区无主化粪池清掏、垃圾处理场渗漏液及膜下水处理、新冠肺炎疫情防控、“雪亮工程”和综治云运行等相关费用。

——基础设施建设拟安排0.55亿元。用于贫困村和相对滞后村通组公路建设，污水处理厂污泥无害化处置工程生态搬迁，生活垃圾处理场应急调节池及截洪沟建设，昌州大道、萱花路道路工程，大南门人行天桥建设等。

——应急物资储备拟安排0.07亿元。用于区级粮食储备和应急猪肉储备。

2. 新增抗疫特别国债3亿元。按照资金管理办法，抗疫特别国债用于有一定收益保障的公共基础设施建设和抗疫相关支出。要求列入政府性基金预算并编制调整预算。拟安排如下：

——基础设施建设拟安排2.28亿元。用于镇街污水处理厂及配套设施及提标改造、城区河道污水处理工程、河库水系连通工程、公立医院建设、区域全民健康信息平台升级及医共体信息化建设和农村供水保障工程建设等。

——抗疫相关支出拟安排0.72亿元。用于困难群众救助，新冠肺炎疫情集中隔离点费用，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，特困供养人员照料补贴，就业创业补贴，人工驯养繁殖陆生野生动物退出补偿等。

（二）新增政府债务。

根据《重庆市财政局关于提前下达部分2020年新增政府一般债务限额的通知》（渝财债〔2020〕5号）、《重庆市财政局关于提前下达2020年第3批新增政府专项债务限额的通知》（渝财债〔2020〕25号）和《重庆市财政局关于下达2020年第4批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2020〕43号），共核定我区2020年新增政府债务额度23亿元。其中：一般债务6.4亿元（其中：一般债券5亿元，外债1.4亿元），专项债务16.6亿元。

1. 新增一般债券5亿元。由市财政局发行，额度5亿元，期限30年，利率3.68%。新增一般债券拟安排如下：

——园区基础设施建设拟安排3.6亿元，用于兴业大道、一环路及城西片区路网、兴龙大道、龙马大道、昌龙大道、凤莲路、永津路等建设。

——城区学校建设拟安排1.4亿元，用于新红旗小学、文昌中学、萱花中学等建设。

2. 新增外债1.4亿元。为亚投行贷款，主要用于新冠疫情防控应急援助项目，贷款协议期限34.5年，实行浮动利率。新增外债拟安排用于医疗设备采购、预检分诊、发热门诊、感染性疾病区和重症医学科等公共卫生体系建设。

3. 新增专项债券16.6亿元。由市财政局统一发行，第一批额度1.2亿元，期限30年，利率3.82%；第二批额度15.4亿元，期限30年，利率4.07%。新增专项债券拟安排如下：

——产业发展配套基础设施建设拟安排10.51亿元，用于新城和各园区道路及平场、大数据产业园D区、会展中心、永川图书馆、五洲路道路、新能源汽车胜利充电站、高新区铁路专用线等建设。

——文化旅游发展建设拟安排3.45亿元，用于詹吉路升级改造、松溉古镇综合开发、定向越野巡回赛事基地建设等。

——水资源综合利用配套设施建设拟安排0.94亿元，用于红旗河生态补水工程、污泥脱水能力提升工程、望城坡生态屏障工程、上游水库群至临江河河库水系连通工程建设等。

——公共卫生体系建设拟安排1.7亿元，用于妇幼保健院、中医院内科住院及医养结合病房综合楼、渝西精神卫生传染病救治中心等建设。

（三）新增政府性基金收支。

今年，为应对疫情对一般公共预算的影响，我区加大了土地出让和出让土地欠款征收力度，预计全年可完成政府性基金收入64亿元，拟调增政府性基金收入7亿元。

结合今年全区招商引资情况，需新增征地拆迁及基础设施建设等支出，拟新增安排政府性基金支出7亿元，其中：区新城建管委1.6亿元，高新区凤凰湖产业促进中心1.3亿元、港桥产业促进中心2.5亿元、三教产业促进中心0.7亿元，区交通局0.42亿元，南大街街道办事处0.48亿元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区十七届人大四次会议已审查批准的区级预算。

（一）一般公共预算

区级一般公共预算收入年初预算101.34亿元，调增9.49亿元，调整为110.83亿元。其中：区级一般公共预算收入年初预算37.79亿元，保持不变；转移性收入年初预算63.55亿元，调增特殊转移支付3.09亿元，调增政府一般债务收入6.4亿元，调整为73.04亿元。

区级一般公共预算支出年初预算101.34亿元，调增9.49亿元，调整为110.83亿元。其中：区本级一般公共预算支出年初预算88.03亿元，调增支出8.59亿元，调整为96.63亿元；转移性支出年初预算13.3亿元，调增支出0.9亿元，调整为14.2亿元。

（二）政府性基金预算

区级政府性基金预算收入年初预算77.58亿元，调增26.6亿元，调整为104.18亿元。其中：区级政府性基金预算收入年初预算57亿元，调增土地出让收入7亿元，调整为64亿元；转移性收入年初预算20.58亿元，调增专项债务收入16.6亿元，调增抗疫特别国债3亿元，调整为40.18亿元。

区级政府性基金支出年初预算77.58亿元，调增26.6亿元，调整为104.18亿元。其中：区本级政府性基金预算支出年初预算41.6亿元，调增26.52亿元，调整为68.12亿元；转移性支出年初预算35.97亿元，调增0.09亿元，调整为36.06亿元。

三、全区预算变动情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入年初预算105.28亿元，调增9.49亿元，调整为114.77亿元。其中：一般公共预算收入年初预算39.89亿元，保持不变；转移性收入年初预算65.39亿元，调增特殊转移支付3.09亿元，调增政府一般债务收入6.4亿元，调整为74.88亿元。

全区一般公共预算支出年初预算105.28亿元，调增9.49亿元，调整为114.77亿元。其中：一般公共预算支出年初预算99.26亿元，调增支出9.49亿元，调整为108.75亿元；转移性支出年初预算6.02亿元，保持不变。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入年初预算78.67亿元，调增26.6亿元，调整为105.27亿元。其中：政府性基金预算收入年初预算57亿元，调增7亿元，调整为64亿元；转移性收入年初预算21.67亿元，调增专项债务收入16.6亿元，调增抗疫特别国债3亿元，调整为41.27亿元。

全区政府性基金支出年初预算78.67亿元，调增26.6亿元，调整为105.27亿元。其中：政府性基金预算支出年初预算42.7亿元，调增26.6亿元，调整为69.3亿元；转移性支出年初预算35.97亿元，保持不变。

附件：1. 2020年区级一般公共预算收支调整预算表

2. 2020年区级政府性基金预算收支调整预算表

3.2020年特殊转移支付资金拟安排明细表

4.2020年抗疫特别国债资金拟安排明细表

5.2020年新增政府债务资金拟安排明细表

附件1 2020年区级一般公共预算收支调整预算表
					单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	1,013,369	94,900	1,108,269	总计	1,013,369	94,900	1,108,269
区级收入合计	377,900		377,900	区级支出合计	880,332	85,924	966,256
一、税收收入	280,400		280,400	一、一般公共服务支出	37,799	300	38,099
增值税	94,000		94,000	二、国防支出	814		814
企业所得税	45,200		45,200	三、公共安全支出	37,854	460	38,314
个人所得税	5,600		5,600	四、教育支出	180,822	14,000	194,822
资源税	8,900		8,900	五、科学技术支出	14,467		14,467
城市维护建设税	22,400		22,400	六、文化旅游体育与传媒支出	13,670		13,670
房产税	15,400		15,400	七、社会保障和就业支出	83,509		83,509
印花税	7,900		7,900	八、卫生健康支出	108,176	21,137	129,313
城镇土地使用税	21,000		21,000	九、节能环保支出	26,668	5,400	32,068
土地增值税	16,700		16,700	十、城乡社区支出	79,991	40,415	120,406
耕地占用税	5,400		5,400	十一、农林水支出	69,170	3,300	72,470
契税	37,200		37,200	十二、交通运输支出	60,416		60,416
环境保护税	700		700	十三、资源勘探信息等支出	25,285		25,285
其他税收收入				十四、商业服务业等支出	1,985		1,985
二、非税收入	97,500		97,500	十五、金融支出	143		143
专项收入	53,700		53,700	十六、自然资源海洋气象等支出	4,606		4,606
行政事业性收费收入	9,000		9,000	十七、住房保障支出	47,984	221	48,205
罚没收入	7,200		7,200	十八、粮油物资储备支出	2,131	691	2,822
国有资源（资产）有偿使用收入	25,600		25,600	十九、灾害防治及应急管理支出	7,175		7,175
其他收入	1,000		1,000	二十、预备费	12,000		12,000
政府住房基金收入	1,000		1,000	二十一、其他支出	22,300		22,300
转移性收入合计	635,469	94,900	730,369	二十二、债务付息支出	43,367		43,367
一、上级补助收入	287,601	30,900	318,501	转移性支出合计	133,037	8,976	142,013
二、镇街上解收入	2,500		2,500	一、上解上级支出	30,000		30,000
三、调入预算稳定调节基金	46,315		46,315	二、补助镇街支出	76,637	8,976	85,613
四、调入资金	212,824		212,824	三、地方政府债务还本支出	26,400		26,400
五、地方政府债务收入	26,400	64,000	90,400	地方政府债券还本支出(置换）	26,400		26,400
地方政府债券收入（新增一般债务）		50,000	50,000	四、地方政府债务转贷支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		14,000	14,000	地方政府债券转贷支出（新增）
地方政府债券收入（置换）	26,400		26,400	地方政府债券转贷支出（置换）
六、上年结转结余	59,829		59,829	五、安排预算稳定调节基金

附件2

2020年区级政府性基金预算收支调整预算表
					单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	775,756	266,000	1,041,756	总计	775,756	266,000	1,041,756
区级收入合计	570,000		640,000	本级支出合计	416,043	265,150	681,193
一、散装水泥专项资金收入			-	一、文化体育与传媒支出	113		113
二、城市公用事业附加收入			-	二、社会保障和就业支出	3,466		3,466
三、国有土地收益基金收入	25,000		25,000	三、城乡社区支出	390,032	70,000	460,032
四、农业土地开发资金收入	2,000		2,000	四、农林水支出	2,535		2,535
五、国有土地使用权出让收入	477,450	70,000	547,450	五、其他支出	2,942	166,000	168,942
六、城市基础设施配套费收入	65,000		65,000	六、债务付息支出	16,955		16,955
七、污水处理费收入	550		550	七、抗疫特别国债安排的支出		29,150	29,150

转移性收入合计	205,756	196,000	401,756	转移性支出合计	359,713	850	360,563
一、上级补助收入	6,343	30,000	36,343	一、上解上级支出	18,639		18,639
二、地方政府债务收入	128,800	166,000	294,800	二、调出资金	212,274		212,274
地方政府债券收入（新增）		166,000	166,000	三、地方政府债券还本支出	128,800		128,800
地方政府债券收入（置换）	128,800		128,800	地方政府债券还本支出（置换）	128,800		128,800
三、上年结转	70,613		70,613	四、补助镇街支出		850	850
				五、地方政府债务转贷支出			-
				地方政府债券转贷支出（新增）
				地方政府债券转贷支出（置换）			-

附件3

2020年特殊转移支付资金拟安排明细表
				单位：万元
序号	拟安排用途	拟安排单位	拟安排项目	拟安排金额
1	保民生	社保专户	城乡居民医保区级配套	3,440.00
2	保民生	区住建委	农村住房安全保障	221.05
3	保民生	区医保局	医疗救助资金	3,000.00
4	保民生	区农业农村委	边缘易致贫户防贫保险	200.00
5	保民生	补助镇街	在乡复员、退伍军人生活补助	300.00
6	保民生	补助镇街	农村住房安全保障	5,717.95
7	保民生	补助镇街	伤残抚恤	1,700.00
	保民生小计			14,579.00
8	保运转	区住建委	镇街污水处理设施运行费用	3,000.00
9	保运转	区住建委	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	13.48
10	保运转	区住建委	污泥无害化处置费用	1,000.00
11	保运转	区林业局	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	18.40
12	保运转	区交通局	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	15.31
13	保运转	区卫生健康委	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	118.41
14	保运转	区公安局	永川区“雪亮工程”一期建设运行经费	460.00
15	保运转	区公安局	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	506.00
16	保运转	区环境卫生服务所	永川区老城区无主化粪池清掏	200.00
17	保运转	区环境卫生服务所	垃圾处理场渗滤液及膜下水处理	3,250.00
18	保运转	区城市管理局	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	25.20
19	保运转	区委政法委	永川区综治云建设运行经费	300.00
20	保运转	补助镇街	新冠肺炎疫情防控应急值班（值守）补助	1,258.20
	保运转小计			10,165.00
21	基础设施建设	区水利局	污泥无害化处理处置工程生态搬迁	1,200.00
22	基础设施建设	区水利局	抗旱应急引调提水工程	250.00
23	基础设施建设	区交通局	贫困村和相对滞后村通组公路	2,850.00
24	基础设施建设	区城市管理局	永川区城市生活垃圾处理场新建截洪沟	70.00
25	基础设施建设	区城市管理局	应急调节池（新建）	300.00
26	基础设施建设	区城市管理局	大南门人行天桥建设	235.00
27	基础设施建设	区城市管理局	昌州大道、萱花路道路提档升级工程	560.00
	基础设施建设小计			5,465.00
28	应急物资储备	区商务委	应急储备猪肉	77.00
29	应急物资储备	区发改委	区级粮食储备	614.00
	应急物资储备小计			691.00
		总计		30,900.00

附件4

2020年抗疫特别国债资金拟安排明细表
				单位：万元
序号	拟安排用途	拟安排单位	拟安排项目	拟安排金额
1	基础设施建设	区住建委	镇街污水处理厂及配套设施工程	8,354.00
2	基础设施建设	区住建委	小安溪流域3座污水处理厂提标改造工程	1,500.00
3	基础设施建设	区住建委	胜利河污水处理工程	800.00
4	基础设施建设	区住建委	跳蹬河污水处理工程	800.00
5	基础设施建设	区水利局	孙家口河库群至临江河河库水系连通工程	1,325.00
6	基础设施建设	区村镇供水中心	永川区农村供水保障工程	3,000.00
7	基础设施建设	区中医院	中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设	4,000.00
8	基础设施建设	区人民医院	人民医院儿科门诊及住院业务用房和神女湖分院项目	2,200.00
9	基础设施建设	三教卫生院	三教镇卫生院迁建工程	500.00
10	基础设施建设	区卫生健康委	区域全民健康信息平台升级及医共体信息化建设系统	355.00
	基础设施建设小计			22,834.00
11	抗疫相关支出	区低保中心	困难群众救助	4,200.00
12	抗疫相关支出	区低保中心	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	600.00
13	抗疫相关支出	区儿童医院	医疗设备	800.00
14	抗疫相关支出	区就业和人才中心	就业创业补贴	400.00
15	抗疫相关支出	区林业局	全区人工驯养繁殖陆生野生动物退出补偿	116.00
16	抗疫相关支出	区民政局	特困人员照料补贴	200.00
17	抗疫相关支出	补助镇街	集中隔离点费用	850.00
	抗疫相关支出小计			7,166.00
	合计			30,000.00

附件5

2020年新增政府债务资金拟安排明细表
						单位：万元
序号	拟安排用途	拟安排单位	拟安排项目	拟安排金额
序号	拟安排用途	拟安排单位	拟安排项目	合计	一般债券	亚投行贷款	政府专项债券
1	园区基础设施	新城建管委	兴业大道建设项目	10,000	10,000
2	园区基础设施	新城建管委	一环路及城西片区路网项目	5,000	5,000
3	园区基础设施	高新区凤凰湖产业促进中心	兴龙大道、龙马大道、昌龙大道、凤莲路及永津路等项目	21,000	21,000
	园区基础设施小计			36,000	36,000
4	城区学校建设	新城建管委	新红旗小学项目	5,000	5,000
5	城区学校建设	新城建管委	文昌中学项目	5,000	5,000
6	城区学校建设	高新区凤凰湖产业促进中心	萱花中学项目	4,000	4,000
	城区学校小计			14,000	14,000
7	产业配套基础设施	新城建管委	园区产业发展配套基础设施建设项目	46,000			46,000
8	产业配套基础设施	高新区凤凰湖产业促进中心	园区产业发展配套基础设施建设项目	29,000			29,000
9	产业配套基础设施	高新区三教产业促进中心	园区产业发展配套基础设施建设项目	22,400			22,400
10	产业配套基础设施	高新区港桥产业促进中心	园区产业发展配套基础设施建设项目	6,700			6,700
11	产业配套基础设施	区交通局	园区产业发展配套基础设施建设项目	1,000			1,000
	产业配套基础设施小计			105,100			105,100
12	文化旅游发展	区文旅游委	文化旅游发展建设项目	19,000			19,000
13	文化旅游发展	区交通局	文化旅游发展建设项目	15,500			15,500
	文化旅游发展小计			34,500			34,500
14	水资源综合利用	新城建管委	水资源综合利用配套设施工程	3,000			3,000
15	水资源综合利用	区住建委	水资源综合利用配套设施工程	3,400			3,400
16	水资源综合利用	区水利局	水资源综合利用配套设施工程	3,000			3,000
	水资源综合利用小计			9,400			9,400
17	公共卫生体系建设	区妇幼保健院	妇幼保健院建设项目	12,000			12,000
18	公共卫生体系建设	区妇幼保健院	预检分诊、发热门诊等建设改造及医疗设备采购	3,000		3,000
19	公共卫生体系建设	区卫生健康委	区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目	3,000			3,000
20	公共卫生体系建设	区卫生健康委	渝西精神卫生传染病救治中心建设项目	2,000			2,000
21	公共卫生体系建设	区人民医院	医疗设备采购、发热门诊、感染性疾病区和重症学科建设等	3,746		3,746
22	公共卫生体系建设	区中医院	医疗设备采购、急诊（重症）室建设等	1,646		1,646
23	公共卫生体系建设	区卫生健康服务中心	基层医疗机构设备采购等	4,608		4,608
24	公共卫生体系建设	区疾病预防控制中心	医疗设备采购	1,000		1,000
	公共卫生体系建设小计			31,000		14,000	17,000
	总计			230,000	50,000	14,000	166,000

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