索引号: | 11500383009336715E/2023-00056 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区财政局 | 成文日期: | 2023-10-30 | 发布日期: | 2023-11-13 |
标题: | 重庆市永川区人民政府关于2023年区级预算调整方案(草案)的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009336715E/2023-00056 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区财政局 | ||||
成文日期: | 2023-10-30 | ||||
发布日期: | 2023-11-13 | ||||
标题: | 重庆市永川区人民政府关于2023年区级预算调整方案(草案)的报告 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区人民政府
关于2023年区级预算调整方案(草案)的报告
—2023年10月30日在重庆市永川区第十八届人大常委会第十一次会议上
区财政局局长 唐永红
区人大常委会:
我受区人民政府委托,现将2023年区级预算调整情况报告如下,请予审议。
今年以来,全区财政系统认真贯彻区委、区政府决策部署,严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定,认真落实区人大审议意见,着力加强财政资源统筹,兜牢了“三保”支出底线,为更好统筹发展和安全提供了有力支撑。与此同时,因收支形势变化、新增地方政府债务等事项,收支规模相应调整,在区十八届人大三次会议审议批准的区级预算基础上,区政府编制了2023年区级预算调整方案(草案)。
一、区级预算调整事项
(一)调整收入预算
一是调整一般公共预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判,受宏观经济形势影响,初步预计全年区级一般公共预算收入为48亿元,较年初预算增加5亿元,其中:税收收入约30.8亿元,减少1.5亿元;非税收入约17.2亿元,增加6.5亿元。
二是调整政府性基金预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判,受房地产市场深度调整等影响,初步预计全年区级政府性基金预算收入为54.4亿元,较年初预算减少8.9亿元,其中:国有土地使用权出让收入50.3亿元,减少8.7亿元;配套费1.8亿元,减少0.2亿元。
三是调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况,由于国企财务报表利润减少,初步预计国有资本经营预算收入为2.4亿元,较年初预计减少0.1亿元。
四是调整一般公共预算调入资金。因收入变动,一般公共预算调入资金需调减5亿元,其中:从政府性基金预算调入资金调减4.9亿元、从国有资本经营预算调入资金调减0.1亿元。
(二)调整地方政府债务
2023年,市财政局下达我区新增政府债务额度18.9亿元,其中:一般债券2.9亿元、专项债券16亿元。下达我区再融资债券额度较年初预算增加41.3亿元(均为一般债券)。上述政府债务拟按以下方案进行分配:
一是新增一般债券。拟安排永川区城乡基础设施建设项目(二期)1.6亿元、永川区公共服务能力提升项目(二期)1.3亿元,统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域重点项目。
二是新增专项债券。拟安排综合保税区建设项目(二期)等项目4亿元,永川服务外包产业园三期建设项目等存量政府投资项目12亿元。
三是调增再融资债券41.3亿元,用于偿还存量债务。
(三)调整支出预算
一是调整一般公共预算支出。因政府一般债券增加,相应调增一般公共预算支出44.2亿元,其中:新增一般债券增加支出2.9元、新增再融资债券增加支出41.3亿元。
二是调整政府性基金预算支出。因政府专项债券增加和基金预算收入减少,相应调增政府性基金预算支出12亿元,其中:新增专项债券增加支出16亿元,调减区级基金支出4亿元。
二、区级预算调整方案
根据上述事项,相应调整经区十八届人大三次会议已审查批准的区级预算。
(一)一般公共预算
年初区级收入预算总计130亿元,总量调增44.2亿元,调整为174.2亿元。其中:区级一般公共预算收入43亿元,调增5亿元,调整为48亿元,主要是税收收入调减1.5亿元、非税收入调增6.5亿元;转移性收入预算87亿元,调增39.2亿元,调整为126.2亿元,主要是调入资金减少5亿元、一般债券收入增加44.2亿元。(因收舍问题,分项与总和略有差异,下同)
年初区级支出预算总计130亿元,总量调增44.2亿元,调整为174.2亿元。其中:区级一般公共预算支出110.9亿元,调增2.9亿元,调整为113.8亿元,主要是一般债支出增加2.9亿元;转移性支出预算19.1亿元,调增41.3亿元,调整为60.4亿元,主要是债务支出增加41.3亿元。
(二)政府性基金预算
年初区级收入预算总计72.2亿元,总量调增7.1亿元,调整为79.3亿元。其中:区级政府性基金预算收入63.3亿元,调减8.9亿元,调整为54.4亿元,主要是土地出让收入减少8.7亿元、配套费减少0.2亿元;转移性收入预算8.9亿元,调增16亿元,调整为24.9亿元,主要是新增专项债券收入16亿元。
年初区级支出预算总计72.2亿元,总量调增7.1亿元,调整为79.3亿元。其中:区级政府性基金预算支出36.3亿元,调增12亿元,调整为48.3亿元,主要是新增专项债券支出16亿元、调减区级基金支出4亿元;转移性支出预算35.9亿元,调减4.9亿元,调整为31亿元,主要是减少调出资金4.9亿元。
(三)国有资本经营预算
年初区级收入预算总计2.5亿元,总量调减0.1亿元,调整为2.4亿元。其中:区级国有资本经营预算收入2.5亿元,调减0.1亿元,调整为2.4亿元,主要是国企经营利润上缴减少0.1亿元。
年初区级支出预算总计2.5亿元,总量调减0.1亿元,调整为2.4亿元。其中:转移性支出2.5亿元,调减0.1亿元,调整为2.4亿元,主要是调出资金减少0.1亿元。
三、全区预算变动情况
(一)一般公共预算
年初全区收入预算总计134.9亿元,总量调增44.2亿元,调整为179.1亿元。其中:一般公共预算收入45亿元,调增5亿元,调整为50亿元;转移性收入预算89.9亿元,调增39.2亿元,调整为129.1亿元。
年初全区支出预算总计134.9亿元,总量调增44.2亿元,调整为179.1亿元。其中:一般公共预算支出122.5亿元,调增2.9亿元,调整为125.4亿元;转移性支出预算12.4亿元,调增41.3亿元,调整为53.7亿元。
(二)政府性基金预算
年初全区收入预算总计72.4亿元,总量调增7.1亿元,调整为79.5亿元。其中:政府性基金预算收入63.3亿元,调减8.9亿元,调整为54.4亿元;转移性收入预算9.1亿元,调增16亿元,调整为25.1亿元。
年初全区支出预算总计72.4亿元,总量调增7.1亿元,调整为79.5亿元。其中:政府性基金预算支出36.5亿元,调增12亿元,调整为48.5亿元;转移性支出预算35.9亿元,调减4.9亿元,调整为31亿元。
(三)国有资本经营预算
年初全区收入预算总计2.5亿元,总量调减0.1亿元,调整为2.4亿元。其中:国有资本经营预算收入2.5亿元,调减0.1亿元,调整为2.4亿元。
年初全区支出预算总计2.5亿元,总量调减0.1亿元,调整为2.4亿元。其中:转移性支出2.5亿元,调减0.1亿元,调整为2.4亿元。
附件:1.2023年区级一般公共预算收支调整预算表
2.2023年区级政府性基金预算收支调整预算表
3.2023年区级国有资本经营预算收支调整预算表
附件1-1 2023年区级一般公共预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
总 计 |
1,299,606 |
441,859 |
1,741,465 |
总 计 |
1,299,606 |
441,859 |
1,741,465 |
区级收入合计 |
430,415 |
49,900 |
480,315 |
区级支出合计 |
1,109,050 |
28,900 |
1,137,950 |
一、税收收入 |
323,220 |
-15,570 |
307,650 |
一、一般公共服务支出 |
49,006 |
1,458 |
50,464 |
增值税 |
95,405 |
26,130 |
121,535 |
二、国防支出 |
|||
企业所得税 |
77,577 |
-29,200 |
48,377 |
三、公共安全支出 |
46,305 |
7,060 |
53,365 |
个人所得税 |
6,584 |
-1,380 |
5,204 |
四、教育支出 |
207,105 |
2,993 |
210,098 |
资源税 |
10,053 |
-2,500 |
7,553 |
五、科学技术支出 |
15,337 |
15,337 | |
城市维护建设税 |
34,558 |
1,900 |
36,458 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
14,429 |
508 |
14,937 |
房产税 |
23,188 |
-3,800 |
19,388 |
七、社会保障和就业支出 |
126,265 |
126,265 | |
印花税 |
13,617 |
-1,200 |
12,417 |
八、卫生健康支出 |
82,426 |
3,945 |
86,371 |
城镇土地使用税 |
22,994 |
-800 |
22,194 |
九、节能环保支出 |
43,219 |
97 |
43,316 |
土地增值税 |
3,519 |
-800 |
2,719 |
十、城乡社区支出 |
105,918 |
2,981 |
108,899 |
耕地占用税 |
15,581 |
-8,500 |
7,081 |
十一、农林水支出 |
102,328 |
2,034 |
104,362 |
契税 |
19,383 |
4,200 |
23,583 |
十二、交通运输支出 |
46,933 |
5,684 |
52,617 |
环境保护税 |
761 |
380 |
1,141 |
十三、资源勘探信息等支出 |
26,089 |
26,089 | |
其他税收收入 |
十四、商业服务业等支出 |
3,413 |
3,413 | ||||
二、非税收入 |
107,195 |
65,470 |
172,665 |
十五、金融支出 |
28 |
28 | |
专项收入 |
57,634 |
45,470 |
103,104 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
23,741 |
1,007 |
24,748 |
行政事业性收费收入 |
6,098 |
6,098 |
十七、住房保障支出 |
67,648 |
50 |
67,698 | |
罚没收入 |
7,155 |
7,155 |
十八、粮油物资储备支出 |
1,509 |
1,509 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
33,980 |
20,000 |
53,980 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
7,474 |
1,083 |
8,557 |
捐赠收入 |
44 |
44 |
二十、预备费 |
12,000 |
12,000 | ||
政府住房基金收入 |
1,080 |
1,080 |
二十一、其他支出 |
102,177 |
102,177 | ||
其他收入 |
1,204 |
1,204 |
二十二、债务付息支出 |
25,700 |
25,700 |
附件1-2 2023年区级一般公共预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
转移性收入合计 |
869,191 |
391,959 |
1,261,150 |
转移性支出合计 |
190,556 |
412,959 |
603,515 |
一、上级补助收入 |
319,313 |
319,313 |
一、上解上级支出 |
46,142 |
46,142 | ||
二、镇街上解收入 |
1,800 |
1,800 |
二、补助镇街支出 |
66,714 |
66,714 | ||
三、调入预算稳定调节基金 |
36,452 |
36,452 |
三、地方政府债务还本支出 |
77,700 |
412,959 |
490,659 | |
四、调入资金 |
299,009 |
-49,900 |
249,109 |
地方政府债券还本支出(再融资) |
76,700 |
76,700 | |
从政府性基金预算调入一般公共预算 |
274,106 |
-48,774 |
225,332 |
地方政府其他债务还本支出 |
1,000 |
412,959 |
413,959 |
从国有资本经营预算调入一般公共预算 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
四、地方政府债券转贷支出 |
|||
五、地方政府债务收入 |
76,700 |
441,859 |
518,559 |
五、安排预算稳定调节基金 |
|||
地方政府债券收入(新增) |
28,900 |
28,900 |
六、结转下年 |
||||
地方政府债券收入(再融资) |
76,700 |
412,959 |
489,659 |
||||
六、上年结转结余 |
135,917 |
135,917 |
附件2
2023年区级政府性基金预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
总 计 |
721,632 |
71,226 |
792,858 |
总 计 |
721,632 |
71,226 |
792,858 |
区级收入合计 |
633,000 |
-88,774 |
544,226 |
区级支出合计 |
363,226 |
120,000 |
483,226 |
一、散装水泥专项资金收入 |
一、社会保障和就业支出 |
5,846 |
5,846 | ||||
二、城市公用事业附加收入 |
二、城乡社区支出 |
313,220 |
-40,000 |
273,220 | |||
三、国有土地收益基金收入 |
20,000 |
20,000 |
三、农林水支出 |
5,217 |
5,217 | ||
四、农业土地开发资金收入 |
2,000 |
2,000 |
四、交通运输支出 |
||||
五、国有土地使用权出让收入 |
590,000 |
-87,000 |
503,000 |
五、其他支出 |
2,643 |
160,000 |
162,643 |
六、城市基础设施配套费收入 |
20,000 |
-1,774 |
18,226 |
六、债务付息支出 |
36,300 |
36,300 | |
七、污水处理费收入 |
1,000 |
1,000 |
七、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
转移性收入合计 |
88,632 |
160,000 |
248,632 |
转移性支出合计 |
358,406 |
-48,774 |
309,632 |
一、上级补助收入 |
7,480 |
7,480 |
一、补助下级支出 |
||||
二、地方政府债务收入 |
71,300 |
160,000 |
231,300 |
二、上解上级支出 |
13,000 |
13,000 | |
地方政府债券收入(新增) |
160,000 |
160,000 |
三、调出资金 |
274,106 |
-48,774 |
225,332 | |
地方政府债券收入(再融资) |
71,300 |
71,300 |
四、地方政府债务还本支出 |
71,300 |
71,300 | ||
三、上年结转 |
9,852 |
9,852 |
地方政府债券还本支出(再融资) |
71,300 |
71,300 | ||
五、结转下年 |
附件3
2023年区级国有资本经营预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
总 计 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
总 计 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
区级收入合计 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
区级支出合计 |
|||
一、利润收入 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|||
二、股利、股息收入 |
国有企业棚户区改造 |
||||||
三、产权转让收入 |
“三供一业”移交补助支出 |
||||||
四、其他国有资本经营预算收入 |
其他历史遗留及改革成本支出 |
||||||
二、国有企业资本金注入 |
|||||||
支持科技进步支出 |
|||||||
其他国有资本金注入 |
|||||||
三、金融企业国有资本经营预算支出 |
|||||||
资本性支出 |
|||||||
其他金融国有资本经营预算支出 |
|||||||
四、其他国有资本经营预算支出 |
|||||||
其他国有资本经营预算支出 |
|||||||
转移性收入合计 |
转移性支出合计 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 | |||
上级补助收入 |
调出资金 |
24,903 |
-1,126 |
23,777 |
(此件公开发布)